颍东区多举措防控财政资金支付管理风险

2019-02-22 00:00:00作者:张素敏来源:区财政局（张建杰）【大中小】

近年来，颍东区国库支付中心多举措加强财政资金安全管理工作，建立健全长效管理机制，有效地防范了财政资金支付管理风险。

一、规范管理，明确支付业务流程。每一笔国库集中支付业务，均由预算股下达预算指标、预算单位在预算指标内申报用款计划、支出职能股室审核用款计划，预算单位在用款额度内办理直接支付或授权支付业务，最后由支付中心进行资金审核、支付和清算。同时，通过针对性召开专项业务培训等方式，强化预算单位主体责任意识，有效地防范了国库集中支付操作风险。

二、建章立制，规范日常支付行为。在实际工作中，建立健全一系列制度规定，确保财政资金高效安全运行。一是问题报告制。支付过程中遇到的问题必须及时向负责人报告，并及早妥善解决。二是网络维护制。每天做好数据备份，加强系统风险防范。三是印鉴保管制。单位印鉴、负责人印鉴分别明确二人专柜保管，固定存放，人离章收，同时加强双印鉴支付行为的监管。

三、科学设岗，规范内部制衡机制。按照管好每一分钱，拨好每一笔款，确保财政资金万无一失的目标要求，确定各岗位的职责和权限，从岗位设置和人员分工上实行互相牵制，业务人员定期内部轮岗，保证办理财政资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，形成规范的内部制衡机制。同时，避免一人多岗，防止业务办理“一人清”现象的发生。

四、严格审核，确保资金安全运行。以加强支出监管为核心，积极发挥国库集中支付的监督职能。每笔财政资金须由审核、复审、支付、清算四道人员审核后方可支付。公务支出推行公务卡结算支付，政府采购支出直接支付给商品供应商或劳务供应者。

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